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净值估算(24-04-30 15:30)
单位净值 (2024-04-30)
累计净值
类型: 指数型-其他 | 规模:87.91亿元(2024-03-31) | 基金经理: 赵云阳等 |
成 立 日:2014-08-13 | 管 理 人: 博时基金 | 基金评级: 暂无评级 |
跟踪标的:黄金9999 | 年化跟踪误差:0.24% |
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
万家精选混合A(519185) | 近1年 | 29.93% | 购买 | |
万家精选混合C(015566) | 近1年 | 29.15% | 购买 | |
万家新利灵活配置混合(519191) | 近1年 | 27.88% | 购买 |
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博时基金财富号
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关联基金最高7日年化2.15%04-30
快取单日限额 最高超40万元
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
04-30 | 5.2677 | 2.0684 | -0.59% |
04-29 | 5.2990 | 2.0807 | -0.71% |
04-26 | 5.3370 | 2.0956 | 0.87% |
04-25 | 5.2908 | 2.0775 | -0.03% |
04-24 | 5.2925 | 2.0781 | 0.73% |
04-23 | 5.2542 | 2.0631 | -2.25% |
04-22 | 5.3749 | 2.1105 | -1.55% |
04-19 | 5.4596 | 2.1437 | 0.43% |
04-18 | 5.4364 | 2.1346 | -0.20% |
04-17 | 5.4472 | 2.1389 | 0.31% |
04-16 | 5.4301 | 2.1322 | 0.68% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.26% | 3.46% | 13.62% | 14.24% | 13.67% | 22.52% | 33.43% | 44.95% |
同类平均 | 0.59% | 3.35% | 11.76% | 11.24% | 11.05% | 19.08% | 24.54% | 36.28% |
沪深300 | 2.80% | 1.89% | 12.10% | 0.89% | 5.05% | -10.54% | -10.25% | -29.65% |
跟踪标的 | 0.33% | 3.46% | 13.71% | 14.46% | 13.81% | 23.10% | 34.70% | 47.13% |
同类排名 | 47 | 53 | 4 | 53 | 2 | 52 | 4 | 51 | 4 | 51 | 5 | 49 | 5 | 47 | 8 | 43 |
四分位排名 | 不佳 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
暂无数据 |
近1年 18.51%
近1年 18.40%
近1年 18.34%
近1年 18.32%
近1年 18.32%
近1年 18.31%
近1年 22.52%
日涨幅2.58%
日涨幅0.99%
日涨幅0.98%
日涨幅0.82%
日涨幅0.73%
日涨幅0.71%
日涨幅0.71%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 7395人 |
易方达消费行业股票 | 8563人 |
易方达黄金ETF | 8381人 |
招商中证白酒指数(LO | 9920人 |
华安黄金易ETF | 7352人 |
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